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限公司 2018 年度第一期资产支持票据
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目录
第一章 释义 7
一、 相关机构 7
二、 交易文件 9
三、 资产池与信托 10
四、 日期、期间与报告 17
五、 重大事件与指标 20
六、 发行资产支持票据所涉及的定义 27
七、 与信托有关的费用 28
八、 资产支持票据持有人会议 29
九、 关于资产服务的定义 29
十、 其它 30
第二章 资产支持票据的基本情况 31
一、 主要发行条款 31
二、 资产支持票据分层情况 32
三、 发行安排 33
第三章 风险提示与风险防范措施 35
一、 投资风险 35
二、 基础资产相关风险 35
三、 交易结构及发行载体相关风险 38
四、 发起机构相关风险 39
五、 发行载体管理机构、资产服务机构、监管银行、保管银行违规风险 51
六、 重大资产重组相关的风险 52
七、 其他特有风险 53
第四章 资产支持票据的交易结构 54
一、 交易结构图 54
二、 交易结构介绍 54
三、 各当事方的权利与义务 59
阳光城集团股份有限公司 2018 年度第一期资产支持票据
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第五章 资产支持票据的信用增进方式 70
一、 信用增进安排 70
二、 外部信用增级 72
第六章 发起机构、受托机构及相关中介的基本情况 74
一、 发起机构的基本情况 74
二、 发行载体管理机构基本情况 257
三、 资金保管机构基本情况 265
四、 与相关机构的关系 268
五、 发起机构最近一期经营及财务状况 268
第七章 基础资产情况及现金流预测分析 274
一、 基础资产基本情况 274
二、 基础资产的形成与取得 275
三、 基础资产的合法性 279
四、 基础资产的入池标准、管理与运营安排 281
五、 基础资产现金流形成机制 285
六、 现金流预测分析及压力测试 291
第八章 现金流归集与管理机制、投资及分配机制300
一、 现金流的归集与资金监管安排 300
二、 现金流运用及投资安排 301
三、 现金流的分配机制 301
第九章 风险自留的相关情况 305
第十章 募集资金用途及合法合规性说明 306
一、 募集资金用途 306
二、 承诺 309
三、 偿债保障措施 309
第十一章 信息披露安排 311
一、 资产支持票据发行前的信息披露 311
二、 资产支持票据存续期内重大事项的信息披露 311
阳光城集团股份有限公司 2018 年度第一期资产支持票据
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三、 资产支持票据存续期内定期信息披露 314
四、 资产支持票据存续期内循环购买的信息披露 314
五、 本息兑付事项 315
六、 其他 315
第十二章 投资者保护机制 316
一、 违约事件 316
二、 违约责任 316
三、 投资者保护机制 317
四、 持有人会议的机制与权利 320
五、 不可抗力 325
六、 弃权 326
七、 交叉保护条款 326
八、 事先约束条款 327
九、 控制权变更条款 329
第十三章 法律适用及争议解决机制 331
第十四章 有关税费安排 332
一、 投资信托计划所缴纳的税项 332
二、 声明 332
第十五章 主要交易文件摘要 333
一、 信托合同摘要 333
二、 服务合同摘要 342
三、 资金保管合同摘要 345
第十六章 评级状况 348
一、 评级结论 348
二、 本次交易之优势 348
三、 本次交易之弱势及缓释方式 349
第十七章 备查文件存放及查阅方式 352
一、 备查文件 352
二、 查询地址 352
阳光城集团股份有限公司 2018 年度第一期资产支持票据
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十八章 发行有关机构 354
一、 发起机构 354
二、 发行载体管理机构 354
三、 资金保管银行 354
四、 主承销商 354
五、 律师事务所 355
六、 会计师事务所 355
七、 信用评级机构 355
八、 资金监管机构 356
九、 资金保管机构 356
十、 现金流评估预测机构 356
十一、 登记、托管、结算机构 356
十二、 集中簿记建档系统技术支持机构